¿Cómo realizo un corte de caja? | Módulo Cobranza

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Módulo Cobranza / Corte de Caja
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¿Que sigue?

¿Cómo realizo un corte de caja?


- Objetivo: Generar un reporte de todos los pagos, ingresos y egresos dentro de un rango de fechas específico.

1.- Accede al catálogo de Reporte de caja.

2.- Define los filtros (principales) para el reporte:

  • Del / Al : Establece el rango de fechas.
  • Forma de Pago : Elige entre "Toda forma de pago" o "Selecc. formas de pago" para ser específico.
  • Conceptos : Selecciona "Todos" o "Elegir conceptos" para filtrar.
    • Nivel: Nivel académico de los alumnos.
    • Tipo BF: Tipo de beneficiario a la cual se le realizo un cobro.
    • Cuenta: Cuenta en donde se agregó el ingreso/egreso.
    • Un grado y grupo: Un grado y grupo en específico.
    • Un solo periodo: Periodo que se desea reportar, Ej. 08/2026
    • Un usuario: Esta opción permite generar el reporte de un usuario (interno) en específico.
    • Con cancelaciones: Esta opción permite generar el reporte incluyendo pagos cancelados.
    • Un formato: Esta opción permite generar el reporte de un formato de cobros en específico.
    • Ver: Casilla para indicar los tipos de pagos que se desea incluir en el reporte.
      • Todos: Todo tipo de pagos.
      • Pagos: Pagos completos.
      • Abonos: Pagos tipo abono o parcialidades.
      • Compras: Compras realizadas.
      • Abonos Cred Compras: Pagos a crédito tipo abono en compras.
      • Ingresos: Ingresos ingresados en la institución.
      • Egresos: Egresos salientes en la institución.
    • Ordenar: Modo de ordenación en el reporte.
      • Folio: Por el folio de los pagos.
      • Concepto: Por concepto de pagos.
      • Especialidad: Por especialidad.
      • Grado-Grupo: Por grado y grupo académico.

    3.- Una vez configurados los filtros, haz clic en Iniciar (parte superior izquierda) para generar el reporte.

    4.- Al finalizar, haz clic en Previa (parte superior izquierda) para visualizar o imprimir el reporte.